建信上证科创板200ETF
(589820)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 2.28 | 2.28 | 2.25 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.58 | 4.57 | 4.54 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |