科创50ETF东财
(589850)公募ETF
1.2079
-2.76%-0.0343
单位净值 [2026-04-02]
1.2079
累计净值 [2026-04-02]
1.1746
-2.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-13.71%
- 最近一季：-5.71%
- 最近半年：-14.86%
- 今年以来：-5.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.79%
- 成立日期：2025-08-01
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.43 | 6.43 | 6.42 | 99.73% | 99.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |