科创50ETF东财
(589850)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.12 | 6.11 | 6.10 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 6.43 | 6.43 | 6.42 | 99.73% | 99.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |