天弘上证科创板综合ETF
(589860)公募股票型指数型
1.6156
-0.25%-0.0040
单位净值 [2026-06-12]
1.6156
累计净值 [2026-06-12]
1.6146
-0.31%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.64%
- 最近一季：16.05%
- 最近半年：26.78%
- 今年以来：24.64%
- 最近一年：72.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.54%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 99.69% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 99.76% | 99.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 7.90 | 7.86 | 7.76 | 98.32% | 98.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.67% | 1.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |