建信上证科创板综合ETF
(589880)公募股票型指数型
1.6091
-2.39%-0.0394
单位净值 [2026-06-05]
1.6091
累计净值 [2026-06-05]
1.6105
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：15.68%
- 最近半年：28.15%
- 今年以来：23.50%
- 最近一年：68.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.91%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：葛鲁禹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.77 | 6.76 | 6.73 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 6.06 | 5.99 | 5.95 | 98.24% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.75% | 1.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 12.49 | 12.48 | 12.37 | 99.05% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.84% | 0.83% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |