建信上证科创板综合ETF
(589880)公募ETF指数型
1.2925
-1.24%-0.0160
单位净值 [2025-09-19]
1.2925
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.08%
- 最近一季：38.28%
- 最近半年：29.06%
- 今年以来：29.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.25%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：葛鲁禹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.06 | 5.99 | 5.95 | 98.24% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.75% | 1.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 12.49 | 12.48 | 12.37 | 99.05% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.84% | 0.83% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |