景顺长城上证科创板综合价格ETF
(589890)公募股票型指数型
1.6094
-2.34%-0.0385
单位净值 [2026-06-05]
1.6094
累计净值 [2026-06-05]
1.6099
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：16.16%
- 最近半年：28.96%
- 今年以来：24.25%
- 最近一年：69.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.92%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：龚丽丽,金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.04 | 4.03 | 4.01 | 99.23% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 4.28 | 4.27 | 4.24 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.03 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 8.12 | 8.12 | 8.04 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |