景顺长城上证科创板综合价格ETF
(589890)公募ETF指数型
1.2849
-1.23%-0.0158
单位净值 [2025-09-19]
1.2849
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.02%
- 最近一季：38.18%
- 最近半年：28.68%
- 今年以来：28.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.49%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：金璜 龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.28 | 4.27 | 4.24 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.03 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 8.12 | 8.12 | 8.04 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |