博时科创综指ETF
(589900)公募股票型指数型
1.6294
-0.25%-0.0041
单位净值 [2026-06-12]
1.6294
累计净值 [2026-06-12]
1.6325
-0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.45%
- 最近一季：16.12%
- 最近半年：26.98%
- 今年以来：24.71%
- 最近一年：71.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.91%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：刘玉强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.22 | 3.22 | 3.19 | 98.88% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 3.84 | 3.84 | 3.80 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.04 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 12.23 | 12.23 | 12.11 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.12 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |