富国上证科创板100ETF
(589950)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.50 | 4.50 | 4.48 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.02 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |