富国上证科创板100ETF
(589950)公募股票型
1.0374
-2.21%-0.0234
单位净值 [2026-04-02]
1.0374
累计净值 [2026-04-02]
1.0145
-2.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.63%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.74%
- 成立日期：2025-09-29
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.02 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |