汇添富上证科创板100ETF
(589980)公募ETF指数型
1.3828
-1.07%-0.0148
单位净值 [2025-09-19]
1.3828
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.42%
- 最近一季：38.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：38.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.28%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.57 | 3.57 | 3.54 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.03 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.26 | 3.26 | 3.23 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |