华泰柏瑞上证科创板综合ETF
(589990)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.34% | 1.34% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.18 | 2.17 | 2.14 | 98.47% | 98.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.03 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.63 | 2.62 | 2.59 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 5.30 | 5.29 | 5.25 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.05 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |