华泰柏瑞上证科创板综合ETF
(589990)公募ETF指数型
1.3159
-1.20%-0.0158
单位净值 [2025-09-19]
1.3159
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：40.14%
- 最近半年：29.88%
- 今年以来：31.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.59%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.18 | 2.17 | 2.14 | 98.47% | 98.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.03 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 5.30 | 5.29 | 5.25 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.05 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |