金元顺安丰利债券A

(620003)公募债券型
+添加自选
1.0564 0.21%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.4244
累计净值 [2026-03-06]
1.0586 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.87%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：5.41%
  • 最近两年：8.02%
  • 最近三年：-5.85%
  • 成立以来：5.64%
  • 成立日期：2009-03-23
  • 基金经理：周博洋,庄江林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.48亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：金元顺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.08 2023-12-22
2 0.07 2018-12-19
3 0.20 2016-12-12
4 0.01 2010-12-15
5 0.01 2009-07-29