金元顺安丰利债券A
(620003)公募债券型
1.0643
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.4323
累计净值 [2026-04-22]
1.0648
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：1.81%
- 成立以来：49.06%
- 成立日期：2009-03-23
- 基金经理：周博洋,庄江林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.07 | 2018-12-19 |
| 3 | 0.07 | 2018-12-19 |
| 4 | 0.20 | 2016-12-12 |
| 5 | 0.20 | 2016-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2010-12-15 |
| 7 | 0.01 | 2010-12-15 |
| 8 | 0.01 | 2009-07-29 |
| 9 | 0.01 | 2009-07-29 |