英大纯债债券C
(650002)公募债券型
1.1649
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.5679
累计净值 [2026-06-12]
1.1652
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：9.48%
- 成立以来：67.41%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：张大铮,张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.02 | 2022-09-01 |
| 3 | 0.00 | 2022-05-11 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.02 | 2021-05-31 |
| 7 | 0.05 | 2021-03-24 |
| 8 | 0.03 | 2020-03-19 |
| 9 | 0.03 | 2018-07-25 |
| 10 | 0.05 | 2018-06-06 |
| 11 | 0.14 | 2016-01-29 |