1.0000%
7日年化收益率 [2026-10-20]
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成立日期：2010-11-23
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基金评级：
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基金公司：
农银汇理基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2010-11-23
- 管理公司：农银汇理基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-20 |
0.2671 |
1.00% |
| 2026-10-19 |
0.2660 |
1.00% |
| 2026-10-18 |
0.5374 |
1.00% |
| 2026-10-16 |
0.3028 |
1.00% |
| 2026-10-15 |
0.2671 |
0.99% |
| 2026-10-14 |
0.2684 |
1.02% |
| 2026-10-13 |
0.2663 |
1.02% |
| 2026-10-12 |
0.2692 |
1.02% |
| 2026-10-11 |
0.5398 |
1.02% |
| 2026-10-09 |
0.2713 |
1.02% |
| 2026-10-08 |
0.3292 |
1.02% |
| 2026-10-07 |
1.8959 |
0.99% |
| 2026-09-30 |
0.2717 |
1.06% |
| 2026-09-29 |
0.2748 |
1.06% |
| 2026-09-28 |
0.2694 |
1.06% |
| 2026-09-27 |
0.8234 |
1.07% |
| 2026-09-24 |
0.3902 |
1.12% |
| 2026-09-23 |
0.2690 |
1.10% |
| 2026-09-22 |
0.2726 |
1.10% |
| 2026-09-21 |
0.2939 |
1.09% |