1.0470%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2010-11-23
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基金评级：
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基金公司：
农银汇理基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2010-11-23
- 管理公司：农银汇理基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.3367 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
0.2687 |
1.01% |
| 2026-09-01 |
0.2639 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
0.2652 |
1.01% |
| 2026-08-30 |
0.5374 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
0.3258 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
0.2658 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
0.2652 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
0.2671 |
0.99% |
| 2026-08-24 |
0.2656 |
0.99% |
| 2026-08-23 |
0.5319 |
0.98% |
| 2026-08-21 |
0.3010 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
0.2628 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
0.2559 |
0.99% |
| 2026-08-18 |
0.2644 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
0.2574 |
0.99% |
| 2026-08-16 |
0.5298 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
0.3101 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
0.2702 |
0.97% |
| 2026-08-12 |
0.2647 |
0.97% |