农银沪深300指数A
(660008)公募股票型
1.8270
-2.02%-0.0377
单位净值 [2026-06-08]
1.8270
累计净值 [2026-06-08]
1.8571
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-2.81%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：22.33%
- 最近两年：35.11%
- 最近三年：29.03%
- 成立以来：82.70%
- 成立日期：2011-04-12
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.36亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.8270 | 1.8270 | -2.02% |
| 2026-06-05 | 1.8647 | 1.8647 | -1.66% |
| 2026-06-04 | 1.8961 | 1.8961 | -0.65% |
| 2026-06-03 | 1.9086 | 1.9086 | +0.47% |
| 2026-06-02 | 1.8996 | 1.8996 | +1.39% |
| 2026-06-01 | 1.8736 | 1.8736 | -0.93% |
| 2026-05-29 | 1.8912 | 1.8912 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1.8994 | 1.8994 | +0.13% |
| 2026-05-27 | 1.8969 | 1.8969 | -0.73% |
| 2026-05-26 | 1.9108 | 1.9108 | +0.52% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银沪深300指数A | -2.49% | -2.81% | 1.38% | 2.48% | 22.33% | 2.25% |
| 同类型排名 | 2087/6361 | 1799/6361 | 2101/6361 | 3151/6361 | 2835/6361 | 3134/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |