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农银沪深300指数A

(660008)公募股票型指数型

+添加自选

1.8405 0.21%+0.0039

单位净值 [2026-04-21]

1.8405

累计净值 [2026-04-21]

1.8444 0.21%

净值估算 [---]

最近一月：4.15%
最近一季：0.94%
最近半年：3.69%
今年以来：3.01%

最近一年：26.23%
最近两年：37.74%
最近三年：23.77%
成立以来：84.05%

成立日期：2011-04-12
基金经理：宋永安
产品类型：契约型开放式
最新份额：4.57亿
季报日期：2025-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：13.16亿元
季报日期：2025-12-31
投资风格：股票型
管理公司：农银汇理基金

成立日期：2011-04-12
基金经理：宋永安
产品类型：契约型开放式
管理公司：农银汇理基金

行业配置情况

选择年份：

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2025-12-31
制造业	67183.15	52.71%	55.60%
金融业	27659.53	21.70%	22.89%
采矿业	7128.53	5.59%	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	5467.23	4.29%	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	3562.05	2.79%	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3455.75	2.71%	2.86%
建筑业	1798.93	1.41%	1.49%
科学研究和技术服务业	1353.45	1.06%	1.12%
农、林、牧、渔业	1090.58	0.86%	0.90%
租赁和商务服务业	1007.81	0.79%	0.83%
房地产业	504.34	0.40%	0.42%
批发和零售业	260.82	0.20%	0.22%
卫生和社会工作	244.92	0.19%	0.20%
文化、体育和娱乐业	114.99	0.09%	0.10%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2025-06-30
制造业	47263.15	47.12%	49.94%
金融业	25617.34	25.54%	27.07%
采矿业	4725.09	4.71%	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	4489.10	4.48%	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3413.08	3.40%	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	3326.84	3.32%	3.52%
建筑业	1773.40	1.77%	1.87%
科学研究和技术服务业	1010.46	1.01%	1.07%
农、林、牧、渔业	933.02	0.93%	0.99%
租赁和商务服务业	892.21	0.89%	0.94%
房地产业	696.91	0.69%	0.74%
卫生和社会工作	263.53	0.26%	0.28%
批发和零售业	228.91	0.23%	0.24%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2024-12-31
制造业	29478.80	49.71%	52.39%
金融业	13825.59	23.31%	24.57%
采矿业	2699.78	4.55%	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	2657.33	4.48%	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2157.88	3.64%	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	1976.83	3.33%	3.51%
建筑业	1146.67	1.93%	2.04%
科学研究和技术服务业	526.42	0.89%	0.94%
农、林、牧、渔业	526.29	0.89%	0.94%
房地产业	481.04	0.81%	0.85%
租赁和商务服务业	472.76	0.80%	0.84%
卫生和社会工作	168.76	0.28%	0.30%
批发和零售业	146.67	0.25%	0.26%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2024-06-30
制造业	22193.80	49.45%	52.10%
金融业	9482.13	21.13%	22.26%
采矿业	2601.38	5.80%	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1997.72	4.45%	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1934.41	4.31%	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	1603.70	3.57%	3.76%
建筑业	955.46	2.13%	2.24%
农、林、牧、渔业	539.05	1.20%	1.27%
房地产业	390.65	0.87%	0.92%
租赁和商务服务业	340.33	0.76%	0.80%
科学研究和技术服务业	336.41	0.75%	0.79%
卫生和社会工作	116.37	0.26%	0.27%
批发和零售业	106.04	0.24%	0.25%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2023-06-30
制造业	23879.84	53.38%	56.36%
金融业	8705.47	19.46%	20.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2108.24	4.71%	4.98%
采矿业	1686.50	3.77%	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	1319.07	2.95%	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1263.30	2.82%	2.98%
建筑业	1003.56	2.24%	2.37%
房地产业	635.02	1.42%	1.50%
农、林、牧、渔业	474.38	1.06%	1.12%
科学研究和技术服务业	413.97	0.93%	0.98%
租赁和商务服务业	395.96	0.89%	0.93%
卫生和社会工作	242.58	0.54%	0.57%
批发和零售业	140.75	0.31%	0.33%
文化、体育和娱乐业	57.30	0.13%	0.14%
住宿和餐饮业	43.61	0.10%	0.10%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2022-12-31
制造业	23734.96	53.41%	56.83%
金融业	8661.42	19.49%	20.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1679.75	3.78%	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	1391.82	3.13%	3.33%
采矿业	1227.11	2.76%	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1159.73	2.61%	2.78%
建筑业	898.70	2.02%	2.15%
房地产业	772.43	1.74%	1.85%
租赁和商务服务业	620.65	1.40%	1.49%
科学研究和技术服务业	580.27	1.31%	1.39%
农、林、牧、渔业	519.48	1.17%	1.24%
卫生和社会工作	376.51	0.84%	0.90%
批发和零售业	91.44	0.21%	0.22%
文化、体育和娱乐业	49.98	0.11%	0.12%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2022-06-30
制造业	27135.71	56.36%	59.40%
金融业	9221.29	19.15%	20.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1399.98	2.91%	3.06%
采矿业	1319.23	2.74%	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	1213.36	2.52%	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1150.04	2.39%	2.52%
建筑业	892.52	1.85%	1.95%
房地产业	856.04	1.78%	1.87%
科学研究和技术服务业	698.74	1.45%	1.53%
租赁和商务服务业	643.33	1.34%	1.41%
农、林、牧、渔业	554.77	1.15%	1.21%
卫生和社会工作	401.48	0.83%	0.88%
批发和零售业	117.04	0.24%	0.26%
文化、体育和娱乐业	54.54	0.11%	0.12%
教育	23.45	0.05%	0.05%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2021-12-31
制造业	28247.05	55.70%	58.69%
金融业	10159.76	20.03%	21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1699.20	3.35%	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	1264.25	2.49%	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1154.53	2.28%	2.40%
采矿业	1063.46	2.10%	2.21%
房地产业	837.42	1.65%	1.74%
建筑业	801.33	1.58%	1.66%
科学研究和技术服务业	800.62	1.57%	1.66%
租赁和商务服务业	643.18	1.27%	1.34%
农、林、牧、渔业	521.32	1.03%	1.08%
卫生和社会工作	457.72	0.90%	0.95%
批发和零售业	301.57	0.59%	0.63%
文化、体育和娱乐业	145.53	0.29%	0.30%
教育	31.36	0.06%	0.07%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2021-06-30
制造业	29518.25	52.49%	55.29%
金融业	12630.51	22.46%	23.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1752.95	3.11%	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	1531.76	2.72%	2.87%
采矿业	1150.53	2.05%	2.16%
卫生和社会工作	1134.39	2.02%	2.12%
房地产业	1073.14	1.91%	2.01%
租赁和商务服务业	971.95	1.73%	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	941.99	1.67%	1.76%
科学研究和技术服务业	762.32	1.36%	1.43%
建筑业	646.95	1.15%	1.21%
农、林、牧、渔业	559.62	1.00%	1.05%
批发和零售业	392.47	0.70%	0.74%
文化、体育和娱乐业	222.59	0.40%	0.42%
教育	96.30	0.17%	0.18%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2020-12-31
制造业	32769.62	49.75%	52.45%
金融业	16514.39	25.07%	26.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	2001.85	3.04%	3.20%
房地产业	1813.26	2.75%	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	1644.79	2.50%	2.63%
采矿业	1402.86	2.13%	2.25%
租赁和商务服务业	1199.48	1.82%	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1041.42	1.58%	1.67%
建筑业	959.17	1.46%	1.54%
卫生和社会工作	957.37	1.45%	1.53%
农、林、牧、渔业	717.48	1.09%	1.15%
科学研究和技术服务业	631.48	0.96%	1.01%
批发和零售业	447.89	0.68%	0.72%
文化、体育和娱乐业	303.90	0.46%	0.49%
教育	75.88	0.12%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	1.40	0.00%	0.00%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2020-06-30
制造业	31849.03	45.53%	47.96%
金融业	18823.83	26.91%	28.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2718.03	3.88%	4.09%
房地产业	2486.06	3.55%	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	1866.07	2.67%	2.81%
采矿业	1602.75	2.29%	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1354.45	1.93%	2.04%
建筑业	1314.67	1.88%	1.98%
农、林、牧、渔业	987.30	1.41%	1.49%
租赁和商务服务业	950.15	1.36%	1.43%
卫生和社会工作	809.60	1.16%	1.22%
批发和零售业	686.02	0.98%	1.03%
科学研究和技术服务业	449.38	0.64%	0.68%
文化、体育和娱乐业	431.47	0.62%	0.65%
教育	84.36	0.12%	0.13%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2019-12-31
制造业	34100.45	40.23%	42.35%
金融业	26697.37	31.50%	33.16%
房地产业	3681.96	4.34%	4.57%
采矿业	2534.74	2.99%	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	2439.78	2.88%	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	2325.12	2.74%	2.89%
建筑业	2054.09	2.42%	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1924.56	2.27%	2.39%
农、林、牧、渔业	1177.00	1.39%	1.46%
租赁和商务服务业	1003.37	1.18%	1.25%
批发和零售业	890.87	1.05%	1.11%
卫生和社会工作	717.46	0.85%	0.89%
文化、体育和娱乐业	420.70	0.50%	0.52%
科学研究和技术服务业	394.27	0.47%	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	85.12	0.10%	0.11%
教育	70.98	0.08%	0.09%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.01%	0.01%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2019-06-30
制造业	33126.42	37.86%	39.96%
金融业	28828.97	32.95%	34.77%
房地产业	3770.92	4.31%	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2998.92	3.42%	3.62%
采矿业	2797.33	3.20%	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	2537.86	2.90%	3.06%
建筑业	2507.57	2.87%	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1875.80	2.14%	2.26%
农、林、牧、渔业	1215.72	1.39%	1.47%
租赁和商务服务业	1160.74	1.33%	1.40%
批发和零售业	1122.29	1.28%	1.35%
卫生和社会工作	411.40	0.47%	0.50%
文化、体育和娱乐业	392.94	0.45%	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	98.26	0.11%	0.12%
科学研究和技术服务业	60.68	0.07%	0.07%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2018-12-31
制造业	25855.22	37.19%	39.28%
金融业	22375.03	32.19%	33.99%
房地产业	3290.75	4.73%	5.00%
建筑业	2570.70	3.70%	3.91%
采矿业	2510.09	3.61%	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	2283.56	3.28%	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	2087.08	3.00%	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2008.71	2.89%	3.05%
批发和零售业	1091.08	1.57%	1.66%
租赁和商务服务业	814.05	1.17%	1.24%
卫生和社会工作	369.67	0.53%	0.56%
文化、体育和娱乐业	229.05	0.33%	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	154.39	0.22%	0.23%
农、林、牧、渔业	125.29	0.18%	0.19%
科学研究和技术服务业	54.65	0.08%	0.08%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2018-06-30
制造业	29989.75	40.20%	42.54%
金融业	21951.37	29.43%	31.14%
房地产业	3251.59	4.36%	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	2603.77	3.49%	3.69%
建筑业	2424.31	3.25%	3.44%
采矿业	2361.24	3.17%	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	2260.18	3.03%	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1878.26	2.52%	2.66%
批发和零售业	1363.20	1.83%	1.93%
租赁和商务服务业	1055.15	1.41%	1.50%
文化、体育和娱乐业	556.89	0.75%	0.79%
卫生和社会工作	387.35	0.52%	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	261.43	0.35%	0.37%
农、林、牧、渔业	158.27	0.21%	0.22%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2017-12-31
制造业	31811.53	37.08%	39.50%
金融业	26974.85	31.44%	33.49%
房地产业	3857.71	4.50%	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	3145.61	3.67%	3.91%
建筑业	3086.78	3.60%	3.83%
采矿业	2701.84	3.15%	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	2567.87	2.99%	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2191.30	2.55%	2.72%
批发和零售业	1600.07	1.87%	1.99%
租赁和商务服务业	938.41	1.09%	1.17%
文化、体育和娱乐业	593.37	0.69%	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	530.66	0.61%	0.66%
卫生和社会工作	282.11	0.33%	0.35%
农、林、牧、渔业	184.88	0.22%	0.23%
公共管理、社会保障和社会组织	75.65	0.09%	0.09%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2017-06-30
制造业	30173.80	33.94%	35.84%
金融业	28700.76	32.28%	34.10%
房地产业	4481.14	5.04%	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	4467.59	5.02%	5.31%
建筑业	3894.08	4.38%	4.63%
采矿业	2839.12	3.19%	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	2477.21	2.79%	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2298.89	2.59%	2.73%
批发和零售业	1819.12	2.05%	2.16%
文化、体育和娱乐业	973.72	1.10%	1.16%
租赁和商务服务业	738.35	0.83%	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	697.21	0.78%	0.83%
公共管理、社会保障和社会组织	246.70	0.28%	0.29%
农、林、牧、渔业	204.32	0.23%	0.24%
卫生和社会工作	166.77	0.19%	0.20%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2016-12-31
金融业	26653.35	31.58%	34.34%
制造业	26078.61	30.90%	33.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	5144.42	6.10%	6.63%
房地产业	3853.21	4.57%	4.96%
建筑业	3547.47	4.20%	4.57%
采矿业	3078.44	3.65%	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	2290.01	2.71%	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2089.57	2.48%	2.69%
批发和零售业	1594.71	1.89%	2.05%
文化、体育和娱乐业	996.04	1.18%	1.28%
租赁和商务服务业	841.85	1.00%	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	579.98	0.69%	0.75%
公共管理、社会保障和社会组织	508.19	0.60%	0.65%
农、林、牧、渔业	218.02	0.26%	0.28%
卫生和社会工作	96.41	0.11%	0.12%
住宿和餐饮业	37.71	0.04%	0.05%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2016-06-30
金融业	28815.10	33.87%	36.04%
制造业	25978.73	30.53%	32.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	5070.41	5.96%	6.34%
房地产业	3458.48	4.06%	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3198.68	3.76%	4.00%
采矿业	3053.93	3.59%	3.82%
建筑业	2629.18	3.09%	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	2462.75	2.89%	3.08%
批发和零售业	1711.86	2.01%	2.14%
文化、体育和娱乐业	1524.51	1.79%	1.91%
租赁和商务服务业	984.66	1.16%	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	518.77	0.61%	0.65%
公共管理、社会保障和社会组织	353.58	0.42%	0.44%
卫生和社会工作	137.15	0.16%	0.17%
农、林、牧、渔业	63.16	0.07%	0.08%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2015-12-31
金融业	30515.24	32.48%	34.54%
制造业	28941.89	30.80%	32.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	5031.50	5.35%	5.70%
房地产业	4655.88	4.96%	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3615.66	3.85%	4.09%
建筑业	3419.27	3.64%	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	3246.56	3.46%	3.68%
采矿业	3154.79	3.36%	3.57%
批发和零售业	1773.83	1.89%	2.01%
文化、体育和娱乐业	1630.38	1.74%	1.85%
租赁和商务服务业	880.29	0.94%	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	762.01	0.81%	0.86%
公共管理、社会保障和社会组织	515.68	0.55%	0.58%
卫生和社会工作	111.93	0.12%	0.13%
农、林、牧、渔业	81.19	0.09%	0.09%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2015-06-30
制造业	36949.77	31.89%	33.63%
金融业	36680.01	31.66%	33.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	6106.83	5.27%	5.56%
采矿业	5260.15	4.54%	4.79%
建筑业	4902.89	4.23%	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4605.96	3.98%	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	4492.43	3.88%	4.09%
房地产业	4470.51	3.86%	4.07%
批发和零售业	2339.09	2.02%	2.13%
文化、体育和娱乐业	1371.32	1.18%	1.25%
租赁和商务服务业	1109.00	0.96%	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	879.64	0.76%	0.80%
公共管理、社会保障和社会组织	303.34	0.26%	0.28%
农、林、牧、渔业	263.11	0.23%	0.24%
卫生和社会工作	121.44	0.10%	0.11%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2014-12-31
金融业	70729.55	37.82%	39.82%
制造业	53986.59	28.87%	30.39%
采矿业	8336.07	4.46%	4.69%
建筑业	8251.96	4.41%	4.65%
房地产业	8206.73	4.39%	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6442.91	3.44%	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	6029.27	3.22%	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	4757.94	2.54%	2.68%
批发和零售业	4025.27	2.15%	2.27%
文化、体育和娱乐业	2081.03	1.11%	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	1786.89	0.96%	1.01%
租赁和商务服务业	1765.72	0.94%	0.99%
公共管理、社会保障和社会组织	556.08	0.30%	0.31%
农、林、牧、渔业	525.04	0.28%	0.30%
卫生和社会工作	153.18	0.08%	0.09%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2014-06-30
制造业	43766.83	34.36%	36.23%
金融业	40392.05	31.71%	33.44%
采矿业	7202.14	5.65%	5.96%
房地产业	5552.09	4.36%	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	4782.79	3.76%	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4216.80	3.31%	3.49%
建筑业	3841.41	3.02%	3.18%
批发和零售业	3271.39	2.57%	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	2994.64	2.35%	2.48%
租赁和商务服务业	1146.73	0.90%	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	1134.15	0.89%	0.94%
公共管理、社会保障和社会组织	1065.92	0.84%	0.88%
文化、体育和娱乐业	1050.45	0.82%	0.87%
农、林、牧、渔业	384.00	0.30%	0.32%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2013-12-31
制造业	50944.16	34.47%	36.31%
金融业	47114.84	31.88%	33.58%
采矿业	8991.25	6.08%	6.41%
房地产业	6437.42	4.36%	4.59%
建筑业	4814.67	3.26%	3.43%
批发和零售业	4507.18	3.05%	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4340.01	2.94%	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	3983.54	2.70%	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	3829.78	2.59%	2.73%
公共管理、社会保障和社会组织	1342.49	0.91%	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	1305.72	0.88%	0.93%
农、林、牧、渔业	1023.78	0.69%	0.73%
租赁和商务服务业	973.49	0.66%	0.69%
文化、体育和娱乐业	698.99	0.47%	0.50%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2013-06-30
制造业	55613.40	34.03%	35.90%
金融业	51886.82	31.75%	33.49%
采矿业	11511.58	7.04%	7.43%
房地产业	8799.62	5.38%	5.68%
建筑业	6237.73	3.82%	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5032.07	3.08%	3.25%
批发和零售业	4047.78	2.48%	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	3314.00	2.03%	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	3237.32	1.98%	2.09%
公共管理、社会保障和社会组织	2007.78	1.23%	1.30%
租赁和商务服务业	980.42	0.60%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	925.23	0.57%	0.60%
农、林、牧、渔业	913.28	0.56%	0.59%
文化、体育和娱乐业	418.03	0.26%	0.27%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2012-12-31
信息传输、软件和信息技术服务业	65364.58	32.74%	34.46%
制造业	62090.20	31.10%	32.74%
采矿业	18741.53	9.39%	9.88%
金融业	12008.41	6.01%	6.33%
建筑业	6861.13	3.44%	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5059.92	2.53%	2.67%
批发和零售业	4556.01	2.28%	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	4370.20	2.19%	2.30%
住宿和餐饮业	4272.21	2.14%	2.25%
科学研究和技术服务业	2494.10	1.25%	1.32%
房地产业	1856.86	0.93%	0.98%
农、林、牧、渔业	1141.14	0.57%	0.60%
租赁和商务服务业	844.83	0.42%	0.45%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2012-06-30
制造业	69532.91	33.27%	35.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	62680.31	29.99%	31.57%
采矿业	20213.96	9.67%	10.18%
金融业	10814.51	5.17%	5.45%
建筑业	6526.17	3.12%	3.29%
批发和零售业	5800.94	2.78%	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	5758.09	2.76%	2.90%
住宿和餐饮业	5437.34	2.60%	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5029.64	2.41%	2.53%
科学研究和技术服务业	3139.31	1.50%	1.58%
房地产业	1696.16	0.81%	0.85%
农、林、牧、渔业	1263.60	0.60%	0.64%
租赁和商务服务业	666.68	0.32%	0.34%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2011-12-31
制造业	68854.95	33.24%	35.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	60597.18	29.26%	30.92%
采矿业	21492.15	10.38%	10.97%
金融业	9254.57	4.47%	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	7209.16	3.48%	3.68%
批发和零售业	6064.04	2.93%	3.09%
建筑业	5295.99	2.56%	2.70%
住宿和餐饮业	5238.90	2.53%	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4944.98	2.39%	2.52%
科学研究和技术服务业	3606.76	1.74%	1.84%
房地产业	1662.07	0.80%	0.85%
农、林、牧、渔业	1337.48	0.65%	0.68%
租赁和商务服务业	433.64	0.21%	0.22%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2011-06-30
制造业	105102.31	34.62%	36.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	79921.88	26.32%	27.77%
采矿业	34318.02	11.30%	11.92%
金融业	13666.65	4.50%	4.75%
批发和零售业	10735.60	3.54%	3.73%
建筑业	9313.95	3.07%	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	9224.41	3.04%	3.21%
住宿和餐饮业	8783.75	2.89%	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6299.28	2.07%	2.19%
科学研究和技术服务业	5727.14	1.89%	1.99%
房地产业	2432.25	0.80%	0.85%
农、林、牧、渔业	1695.79	0.56%	0.59%
租赁和商务服务业	571.66	0.19%	0.20%

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