农银消费主题混合A
(660012)公募混合型消费
3.4414
0.17%+0.0057
单位净值 [2025-09-19]
3.5214
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：10.42%
- 今年以来：8.28%
- 最近一年：19.38%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：-5.63%
- 成立以来：269.91%
- 成立日期：2012-04-24
- 基金经理：徐文卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.06亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2013-02-20 |