农银消费主题混合A
(660012)公募混合型57
2.9295
-0.56%-0.0178
单位净值 [2026-06-05]
3.0095
累计净值 [2026-06-05]
3.1577
-0.28%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.02%
- 最近一季：-5.90%
- 最近半年：-10.18%
- 今年以来：-9.98%
- 最近一年：-16.10%
- 最近两年：-7.76%
- 最近三年：-12.59%
- 成立以来：214.89%
- 成立日期：2012-04-24
- 基金经理：徐文卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2013-02-20 |