1.2590%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2010-11-23
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基金评级：
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基金公司：
农银汇理基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2010-11-23
- 管理公司：农银汇理基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.3316 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
0.4026 |
1.29% |
| 2026-09-02 |
0.3349 |
1.25% |
| 2026-09-01 |
0.3299 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
0.3309 |
1.25% |
| 2026-08-30 |
0.6689 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
0.3916 |
1.25% |
| 2026-08-27 |
0.3317 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
0.3311 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
0.3331 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
0.3316 |
1.23% |
| 2026-08-23 |
0.6634 |
1.23% |
| 2026-08-21 |
0.3668 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
0.3287 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
0.3217 |
1.23% |
| 2026-08-18 |
0.3303 |
1.24% |
| 2026-08-17 |
0.3233 |
1.24% |
| 2026-08-16 |
0.6613 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
0.3759 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
0.3359 |
1.22% |