农银增强收益债券C

(660109)公募债券型
+添加自选
1.8616 0.16%+0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.9326
累计净值 [2026-04-22]
1.8646 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.17%
  • 最近一季：-1.31%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：6.59%
  • 最近两年：10.08%
  • 最近三年：7.29%
  • 成立以来：97.81%
  • 成立日期：2011-07-01
  • 基金经理：史向明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.78亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 988.89 13.19% 66.20%
金融业 226.43 3.02% 15.16%
科学研究和技术服务业 92.50 1.23% 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 84.62 1.13% 5.66%
房地产业 58.77 0.78% 3.93%
采矿业 18.27 0.24% 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.94 0.15% 0.73%
租赁和商务服务业 10.90 0.15% 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.36 0.02% 0.09%
住宿和餐饮业 1.17 0.02% 0.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 473.81 10.24% 61.61%
金融业 107.02 2.31% 13.92%
交通运输、仓储和邮政业 64.23 1.39% 8.35%
科学研究和技术服务业 64.05 1.38% 8.33%
房地产业 30.84 0.67% 4.01%
采矿业 12.49 0.27% 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.71 0.19% 1.13%
租赁和商务服务业 3.66 0.08% 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.07% 0.40%
建筑业 1.07 0.02% 0.14%