西部利得祥盈债券A

(675081)公募债券型
+添加自选
1.2978 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.5528
累计净值 [2026-03-06]
1.2984 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.98%
  • 最近半年：2.83%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：5.49%
  • 最近两年：-4.76%
  • 最近三年：-8.44%
  • 成立以来：29.78%
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金经理：计旭,严志勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：西部利得基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2024-12-24
2 0.06 2024-11-12
3 0.07 2024-08-08
4 0.07 2024-06-25