西部利得祥盈债券A
(675081)公募债券型
1.3019
0.29%+0.0045
单位净值 [2026-04-22]
1.5569
累计净值 [2026-04-22]
1.3057
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：13.28%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：57.98%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：计旭,严志勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.06 | 2024-11-12 |
| 3 | 0.07 | 2024-08-08 |
| 4 | 0.07 | 2024-06-25 |