西部利得祥盈债券C
(675083)公募债券型
1.2335
-0.02%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.4885
累计净值 [2026-06-12]
1.5109
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：9.83%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：50.94%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：计旭,严志勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2335 | 1.4885 | -0.02% |
| 2026-06-11 | 1.2338 | 1.4888 | +0.02% |
| 2026-06-10 | 1.2336 | 1.4886 | -0.45% |
| 2026-06-09 | 1.2392 | 1.4942 | +0.47% |
| 2026-06-08 | 1.2334 | 1.4884 | -0.57% |
| 2026-06-05 | 1.2405 | 1.4955 | -0.30% |
| 2026-06-04 | 1.2442 | 1.4992 | -0.18% |
| 2026-06-03 | 1.2465 | 1.5015 | +0.06% |
| 2026-06-02 | 1.2458 | 1.5008 | +0.18% |
| 2026-06-01 | 1.2435 | 1.4985 | -0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得祥盈债券C | -0.56% | -1.15% | -0.04% | 1.63% | 4.02% | 1.21% |
| 同类型排名 | 7317/7919 | 6913/7919 | 6577/7919 | 2211/7919 | 987/7919 | 3692/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |