西部利得祥盈债券C
(675083)公募债券型
1.2330
-0.30%-0.0037
单位净值 [2026-03-09]
1.4880
累计净值 [2026-03-09]
1.2293
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：-6.18%
- 最近三年：-9.40%
- 成立以来：23.30%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：计旭,严志勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.06 | 2024-11-12 |
| 3 | 0.07 | 2024-08-08 |
| 4 | 0.07 | 2024-06-25 |