西部利得祥盈债券C
(675083)公募债券型
1.2335
-0.02%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.4885
累计净值 [2026-06-12]
1.5109
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：9.83%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：50.94%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：计旭,严志勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.06 | 2024-11-12 |
| 3 | 0.07 | 2024-08-08 |
| 4 | 0.07 | 2024-06-25 |