西部利得祥逸债券A
(675091)公募债券型
1.0562
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3427
累计净值 [2026-04-22]
1.0565
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：38.84%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.03 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.03 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.04 | 2022-09-08 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-13 |
| 8 | 0.04 | 2021-03-22 |
| 9 | 0.06 | 2020-06-18 |