西部利得祥逸债券C
(675093)公募债券型
1.0618
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2923
累计净值 [2026-04-22]
1.0621
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：32.44%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.03 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.03 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.04 | 2022-09-08 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2020-08-18 |
| 9 | 0.01 | 2020-08-18 |
| 10 | 0.03 | 2020-05-25 |
| 11 | 0.03 | 2020-05-25 |