西部利得得尊纯债A
(675100)公募债券型
1.1675
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
1.4375
累计净值 [2026-03-10]
1.1686
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：10.71%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：严志勇,易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.04 | 2022-10-27 |
| 4 | 0.04 | 2022-07-29 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.04 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.04 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.04 | 2021-06-24 |