西部利得汇逸债券A
(675121)公募债券型
1.0309
0.17%+0.0018
单位净值 [2024-05-16]
1.1434
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：15.20%
- 成立日期：2017-02-04
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.008000 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.007000 | 2020-06-08 |
| 4 | 0.006500 | 2020-03-12 |
| 5 | 0.008000 | 2019-12-19 |
| 6 | 0.010000 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.009000 | 2019-06-20 |
| 8 | 0.028000 | 2019-03-25 |
| 9 | 0.018000 | 2018-09-25 |