西部利得汇逸债券A
(675121)公募债券型
1.1511
0.41%+0.0053
单位净值 [2026-06-12]
1.2636
累计净值 [2026-06-12]
1.2817
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：11.77%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：28.64%
- 成立日期：2017-02-04
- 基金经理：董伟炜,袁朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.01 | 2020-06-08 |
| 4 | 0.01 | 2020-03-12 |
| 5 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 6 | 0.01 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-20 |
| 8 | 0.03 | 2019-03-25 |
| 9 | 0.02 | 2018-09-25 |