民生中证内地资源主题指数A
(690008)公募权益被动型股票型指数型资源行业
1.5992
1.64%+0.0258
单位净值 [2026-07-27]
1.5992
累计净值 [2026-07-27]
1.6254
1.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：-11.09%
- 最近半年：-16.79%
- 今年以来：-2.10%
- 最近一年：34.78%
- 最近两年：59.44%
- 最近三年：60.08%
- 成立以来：59.92%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.5992 | 1.5992 | +1.64% |
| 2026-07-24 | 1.5734 | 1.5734 | -3.71% |
| 2026-07-23 | 1.6340 | 1.6340 | +2.00% |
| 2026-07-22 | 1.6020 | 1.6020 | +2.34% |
| 2026-07-21 | 1.5653 | 1.5653 | +2.62% |
| 2026-07-20 | 1.5253 | 1.5253 | +1.04% |
| 2026-07-17 | 1.5096 | 1.5096 | -3.27% |
| 2026-07-16 | 1.5607 | 1.5607 | -1.40% |
| 2026-07-15 | 1.5828 | 1.5828 | -1.38% |
| 2026-07-14 | 1.6049 | 1.6049 | +5.03% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证内地资源主题指数 95% + 活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生中证内地资源主题指数A | 4.84% | -2.27% | -11.09% | -16.79% | 34.78% | -2.10% |
| 同类型排名 | 1471/6597 | 2459/6597 | 4848/6597 | 4961/6597 | 1163/6597 | 3725/6597 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 优秀 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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何江 上任时间：2022-02-28
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管…何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月26日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。