平安添利债券C

(700006)公募债券型
+添加自选
1.1923 0.03%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.7513
累计净值 [2026-06-12]
1.1927 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：2.85%
  • 最近两年：5.76%
  • 最近三年：11.47%
  • 成立以来：87.34%
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金经理：曾小丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：66.25亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据