0.4252
每万份收益 [2024-05-13]
1.5430%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2013-01-25
- 基金经理:孟楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:长安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.4252 |
1.543% |
2 |
2024-05-12 |
0.4192 |
1.668% |
3 |
2024-05-11 |
0.4192 |
1.685% |
4 |
2024-05-10 |
0.4234 |
1.702% |
5 |
2024-05-09 |
0.4239 |
1.716% |
6 |
2024-05-08 |
0.4063 |
1.73% |
7 |
2024-05-07 |
0.4186 |
1.754% |
8 |
2024-05-06 |
0.6625 |
1.793% |
9 |
2024-05-05 |
0.4508 |
1.678% |
10 |
2024-05-04 |
0.4508 |
1.672% |
11 |
2024-05-03 |
0.4507 |
1.666% |
12 |
2024-05-02 |
0.4507 |
1.67% |
13 |
2024-05-01 |
0.4507 |
1.663% |
14 |
2024-04-30 |
0.4919 |
1.682% |
15 |
2024-04-29 |
0.4454 |
1.655% |
16 |
2024-04-28 |
0.4398 |
1.651% |
17 |
2024-04-27 |
0.4398 |
1.649% |
18 |
2024-04-26 |
0.4583 |
1.647% |
19 |
2024-04-25 |
0.4365 |
1.639% |
20 |
2024-04-24 |
0.4870 |
1.642% |