0.5083
每万份收益 [2024-04-16]
1.8800%
7日年化 [2024-04-16]
- 成立日期:2013-01-25
- 基金经理:孟楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:91.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:长安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-16 |
0.5083 |
1.88% |
2 |
2024-04-15 |
0.5104 |
1.881% |
3 |
2024-04-14 |
0.5114 |
1.884% |
4 |
2024-04-13 |
0.5114 |
1.885% |
5 |
2024-04-12 |
0.5116 |
1.886% |
6 |
2024-04-11 |
0.5135 |
1.888% |
7 |
2024-04-10 |
0.5062 |
1.888% |
8 |
2024-04-09 |
0.5093 |
1.897% |
9 |
2024-04-08 |
0.5153 |
1.911% |
10 |
2024-04-07 |
0.5142 |
2.165% |
11 |
2024-04-06 |
0.5142 |
2.174% |
12 |
2024-04-05 |
0.5141 |
2.184% |
13 |
2024-04-04 |
0.5141 |
2.318% |
14 |
2024-04-03 |
0.5237 |
2.363% |
15 |
2024-04-02 |
0.5351 |
2.38% |
16 |
2024-04-01 |
0.9917 |
2.445% |
17 |
2024-03-31 |
0.5320 |
2.44% |
18 |
2024-03-30 |
0.5320 |
2.435% |
19 |
2024-03-29 |
0.7669 |
2.43% |
20 |
2024-03-28 |
0.5985 |
2.302% |