安信目标收益债券A
(750002)公募债券型
1.2901
0.05%+0.0007
单位净值 [2023-12-01]
1.6871
累计净值 [2023-12-01]
净值估算 [2023-12-01 ]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:-0.61%
- 最近半年:0.55%
- 今年以来:3.54%
- 最近一年:2.71%
- 最近两年:5.31%
- 最近三年:17.50%
- 成立以来:85.31%
- 成立日期:2012-09-25
- 基金经理:张翼飞 黄琬舒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.02亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.065000 | 2019-11-22 |
2 | 0.067000 | 2019-03-07 |
3 | 0.100000 | 2018-06-28 |
4 | 0.080000 | 2015-04-30 |
5 | 0.025000 | 2014-08-15 |
6 | 0.030000 | 2014-04-21 |
7 | 0.030000 | 2013-04-22 |