安信目标收益债券A

(750002)公募债券型
1.2901 0.05%+0.0007
单位净值 [2023-12-01]
1.6871
累计净值 [2023-12-01]
       
净值估算 [2023-12-01   ]
  • 最近一月:-0.03%
  • 最近一季:-0.61%
  • 最近半年:0.55%
  • 今年以来:3.54%
  • 最近一年:2.71%
  • 最近两年:5.31%
  • 最近三年:17.50%
  • 成立以来:85.31%
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金经理:张翼飞 黄琬舒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.63亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:34.02亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.065000 2019-11-22
2 0.067000 2019-03-07
3 0.100000 2018-06-28
4 0.080000 2015-04-30
5 0.025000 2014-08-15
6 0.030000 2014-04-21
7 0.030000 2013-04-22