安信目标收益债券A
(750002)公募债券型
1.2901
0.05%+0.0007
单位净值 [2023-12-01]
1.6871
累计净值 [2023-12-01]
净值估算 [2023-12-01 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：17.50%
- 成立以来：85.31%
- 成立日期：2012-09-25
- 基金经理：张翼飞 黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.02亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2019-11-22 |
| 2 | 0.067000 | 2019-03-07 |
| 3 | 0.100000 | 2018-06-28 |
| 4 | 0.080000 | 2015-04-30 |
| 5 | 0.025000 | 2014-08-15 |
| 6 | 0.030000 | 2014-04-21 |
| 7 | 0.030000 | 2013-04-22 |