安信目标收益债券C
(750003)公募债券型
1.4098
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.7778
累计净值 [2026-06-05]
1.4101
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：98.12%
- 成立日期：2012-09-25
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.38亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2019-11-22 |
| 2 | 0.06 | 2019-03-07 |
| 3 | 0.08 | 2018-06-28 |
| 4 | 0.08 | 2015-04-30 |
| 5 | 0.03 | 2014-08-15 |
| 6 | 0.03 | 2014-04-21 |
| 7 | 0.03 | 2013-04-22 |