德邦优化A

(770001)公募混合型
+添加自选
1.2440 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-09]
2.2560
累计净值 [2024-05-09]
       
净值估算 [2024-05-09   ]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：2.56%
  • 最近半年：2.85%
  • 今年以来：2.50%
  • 最近一年：-10.01%
  • 最近两年：-9.54%
  • 最近三年：-12.30%
  • 成立以来：151.80%
  • 成立日期：2012-09-25
  • 基金经理：汪晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：德邦
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2202.92 34.05% 49.05%
采矿业 1381.25 21.35% 30.76%
交通运输、仓储和邮政业 454.23 7.02% 10.11%
批发和零售业 212.34 3.28% 4.73%
水利、环境和公共设施管理业 92.35 1.43% 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 56.80 0.88% 1.26%
农、林、牧、渔业 34.36 0.53% 0.77%
住宿和餐饮业 31.24 0.48% 0.70%
文化、体育和娱乐业 25.20 0.39% 0.56%
科学研究和技术服务业 0.43 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 2445.20 36.86% 42.64%
制造业 1761.88 26.56% 30.72%
金融业 663.91 10.01% 11.58%
交通运输、仓储和邮政业 459.27 6.92% 8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 263.89 3.98% 4.60%
批发和零售业 82.26 1.24% 1.43%
农、林、牧、渔业 38.40 0.58% 0.67%
科学研究和技术服务业 19.46 0.29% 0.34%
建筑业 0.46 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
建筑业 2093.15 28.51% 30.81%
金融业 1430.16 19.48% 21.05%
制造业 1334.56 18.18% 19.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 943.67 12.85% 13.89%
采矿业 522.75 7.12% 7.69%
交通运输、仓储和邮政业 468.09 6.38% 6.89%
批发和零售业 0.65 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 0.40 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7440.58 48.06% 63.24%
住宿和餐饮业 1258.20 8.13% 10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1203.90 7.78% 10.23%
交通运输、仓储和邮政业 1085.42 7.01% 9.22%
文化、体育和娱乐业 765.74 4.95% 6.51%
采矿业 6.13 0.04% 0.05%
建筑业 1.98 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 1.50 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 1.29 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.70 0.00% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.00% 0.01%