海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	1.87%	20.40	147.09	2.21%	10.40 (50.98%)
2	00941	中国移动	1.34%	1.50	105.41	1.58%	0.00 (0.00%)
3	01766	中国中车	1.11%	19.00	87.40	1.31%	3.90 (20.53%)
4	00386	中国石油化工股份	1.00%	17.00	78.51	1.18%	5.00 (29.41%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	1.87%	20.40	147.09	2.21%	10.40 (50.98%)
2	00941	中国移动	1.34%	1.50	105.41	1.58%	0.00 (0.00%)
3	01766	中国中车	1.11%	19.00	87.40	1.31%	3.90 (20.53%)
4	00386	中国石油化工股份	1.00%	17.00	78.51	1.18%	5.00 (29.41%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.08%	1.50	88.08	1.22%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	0.88%	4.00	71.99	1.00%	新增
3	03898	时代电气	0.67%	2.70	54.56	0.76%	新增
4	00175	吉利汽车	0.67%	7.00	54.49	0.76%	新增
5	02208	金风科技	0.65%	16.66	52.99	0.74%	新增
6	01766	中国中车	0.58%	15.10	47.07	0.65%	新增
7	00857	中国石油股份	0.57%	10.00	46.76	0.65%	新增
8	00386	中国石油化工股份	0.54%	12.00	44.48	0.62%	新增
9	01288	农业银行	0.53%	15.90	43.37	0.60%	新增
10	03988	中国银行	0.52%	15.90	42.94	0.60%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.08%	1.50	88.08	1.22%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	0.88%	4.00	71.99	1.00%	新增
3	03898	时代电气	0.67%	2.70	54.56	0.76%	新增
4	00175	吉利汽车	0.67%	7.00	54.49	0.76%	新增
5	02208	金风科技	0.65%	16.66	52.99	0.74%	新增
6	01766	中国中车	0.58%	15.10	47.07	0.65%	新增
7	00857	中国石油股份	0.57%	10.00	46.76	0.65%	新增
8	00386	中国石油化工股份	0.54%	12.00	44.48	0.62%	新增
9	01288	农业银行	0.53%	15.90	43.37	0.60%	新增
10	03988	中国银行	0.52%	15.90	42.94	0.60%	新增
11	06806	申万宏源	0.35%	22.40	28.83	0.40%	---
12	02628	中国人寿	0.33%	2.90	26.60	0.37%	---
13	02238	广汽集团	0.32%	8.00	26.32	0.37%	---
14	02333	长城汽车	0.17%	1.50	13.78	0.19%	---
15	01658	邮储银行	0.13%	3.10	10.48	0.15%	---
16	01033	中石化油服	0.08%	14.80	6.50	0.09%	---
17	02727	上海电气	0.08%	4.40	6.50	0.09%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	0.96%	18.00	89.95	1.11%	新增
2	00941	中国移动	0.94%	1.50	88.58	1.09%	新增
3	02238	广汽集团	0.86%	18.80	80.95	1.00%	新增
4	02628	中国人寿	0.83%	6.50	78.27	0.96%	新增
5	00981	中芯国际	0.80%	4.00	75.23	0.93%	新增
6	03898	时代电气	0.77%	2.70	72.69	0.89%	新增
7	01339	中国人民保险集团	0.74%	26.40	69.13	0.85%	新增
8	06806	申万宏源	0.70%	47.52	65.72	0.81%	新增
9	01766	中国中车	0.64%	15.10	59.72	0.73%	新增
10	00386	中国石油化工股份	0.45%	10.00	42.32	0.52%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	0.96%	18.00	89.95	1.11%	新增
2	00941	中国移动	0.94%	1.50	88.58	1.09%	新增
3	02238	广汽集团	0.86%	18.80	80.95	1.00%	新增
4	02628	中国人寿	0.83%	6.50	78.27	0.96%	新增
5	00981	中芯国际	0.80%	4.00	75.23	0.93%	新增
6	03898	时代电气	0.77%	2.70	72.69	0.89%	新增
7	01339	中国人民保险集团	0.74%	26.40	69.13	0.85%	新增
8	06806	申万宏源	0.70%	47.52	65.72	0.81%	新增
9	01766	中国中车	0.64%	15.10	59.72	0.73%	新增
10	00386	中国石油化工股份	0.45%	10.00	42.32	0.52%	新增
11	02333	长城汽车	0.34%	3.85	31.84	0.39%	---
12	01800	中国交通建设	0.19%	4.50	17.76	0.22%	---
13	01951	锦欣生殖	0.17%	4.20	16.03	0.20%	---
14	03958	东方证券	0.16%	3.80	15.03	0.18%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	0.94%	2.70	93.46	1.14%	新增
2	02333	长城汽车	0.71%	7.80	70.79	0.86%	新增
3	00941	中国移动	0.70%	1.50	69.34	0.84%	新增
4	02238	广汽集团	0.28%	6.00	28.19	0.34%	新增
5	06806	申万宏源	0.24%	18.00	23.31	0.28%	新增
6	00981	中芯国际	0.19%	1.25	18.67	0.23%	新增
7	06881	中国银河	0.16%	4.75	16.17	0.20%	新增
8	01800	中国交通建设	0.15%	4.50	15.07	0.18%	新增
9	06066	中信建投证券	0.13%	2.10	12.81	0.16%	新增
10	02628	中国人寿	0.10%	0.80	9.58	0.12%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	0.94%	2.70	93.46	1.14%	新增
2	02333	长城汽车	0.71%	7.80	70.79	0.86%	新增
3	00941	中国移动	0.70%	1.50	69.34	0.84%	新增
4	02238	广汽集团	0.28%	6.00	28.19	0.34%	新增
5	06806	申万宏源	0.24%	18.00	23.31	0.28%	新增
6	00981	中芯国际	0.19%	1.25	18.67	0.23%	新增
7	06881	中国银河	0.16%	4.75	16.17	0.20%	新增
8	01800	中国交通建设	0.15%	4.50	15.07	0.18%	新增
9	06066	中信建投证券	0.13%	2.10	12.81	0.16%	新增
10	02628	中国人寿	0.10%	0.80	9.58	0.12%	新增
11	02009	金隅集团	0.07%	7.80	7.04	0.09%	---
12	03958	东方证券	0.06%	1.88	6.28	0.08%	---
13	03908	中金公司	0.06%	0.48	6.39	0.08%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01618	中国中冶	1.07%	81.00	130.23	1.25%	新增
2	03898	时代电气	0.73%	2.70	89.36	0.86%	新增
3	00941	中国移动	0.69%	2.00	83.81	0.80%	新增
4	01800	中国交通建设	0.62%	22.00	76.01	0.73%	新增
5	00390	中国中铁	0.61%	18.00	74.66	0.72%	新增
6	01186	中国铁建	0.60%	17.50	73.48	0.70%	新增
7	03996	中国能源建设	0.54%	70.00	65.25	0.63%	新增
8	01339	中国人民保险集团	0.50%	29.70	60.96	0.58%	新增
9	06881	中国银河	0.37%	11.50	44.55	0.43%	新增
10	00981	中芯国际	0.34%	2.65	41.20	0.39%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01618	中国中冶	1.07%	81.00	130.23	1.25%	新增
2	03898	时代电气	0.73%	2.70	89.36	0.86%	新增
3	00941	中国移动	0.69%	2.00	83.81	0.80%	新增
4	01800	中国交通建设	0.62%	22.00	76.01	0.73%	新增
5	00390	中国中铁	0.61%	18.00	74.66	0.72%	新增
6	01186	中国铁建	0.60%	17.50	73.48	0.70%	新增
7	03996	中国能源建设	0.54%	70.00	65.25	0.63%	新增
8	01339	中国人民保险集团	0.50%	29.70	60.96	0.58%	新增
9	06881	中国银河	0.37%	11.50	44.55	0.43%	新增
10	00981	中芯国际	0.34%	2.65	41.20	0.39%	新增
11	02333	长城汽车	0.23%	2.00	27.61	0.26%	---
12	00670	中国东方航空股份	0.19%	9.00	23.17	0.22%	---
13	06806	申万宏源	0.17%	15.04	20.32	0.19%	---
14	06178	光大证券	0.10%	2.60	12.12	0.12%	---
15	00753	中国国航	0.10%	2.00	11.66	0.11%	---
16	02238	广汽集团	0.10%	1.80	11.68	0.11%	---
17	02628	中国人寿	0.09%	0.90	10.51	0.10%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01336	新华保险	0.49%	3.20	70.56	0.55%	---
2	02628	中国人寿	0.33%	3.70	47.41	0.37%	---
3	06806	申万宏源	0.33%	26.96	46.66	0.36%	---
4	06099	招商证券	0.31%	4.96	44.57	0.35%	---
5	01800	中国交通建设	0.26%	11.80	37.02	0.29%	---
6	02333	长城汽车	0.20%	1.40	29.24	0.23%	---
7	01339	中国人民保险集团	0.20%	13.60	29.31	0.23%	---
8	02727	上海电气	0.18%	15.40	26.53	0.21%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01336	新华保险	0.49%	3.20	70.56	0.55%	---
2	02628	中国人寿	0.33%	3.70	47.41	0.37%	---
3	06806	申万宏源	0.33%	26.96	46.66	0.36%	---
4	06099	招商证券	0.31%	4.96	44.57	0.35%	---
5	01800	中国交通建设	0.26%	11.80	37.02	0.29%	---
6	02333	长城汽车	0.20%	1.40	29.24	0.23%	---
7	01339	中国人民保险集团	0.20%	13.60	29.31	0.23%	---
8	02727	上海电气	0.18%	15.40	26.53	0.21%	---

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