海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划
(850007)公募股票型
0.9616
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-18]
1.6566
累计净值 [2025-08-18]
0.9616
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：10.62%
- 最近半年：11.15%
- 今年以来：12.23%
- 最近一年：32.07%
- 最近两年：9.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：胡倩,张强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.66% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.31% | 8.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 61.54% | 68.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 20.20% | 16.79% | 0.04 | 18.26% | 15.17% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 83.07% | 83.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 15.55% | 15.48% | 0.00 | 1.38% | 1.38% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 87.40% | 87.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.74% | 11.70% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 86.10% | 86.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.79% | 12.77% | 0.01 | 1.11% | 1.11% |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 82.00% | 82.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.88% | 16.83% | 0.01 | 1.12% | 1.11% |