海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划
(850010)公募混合型
1.2624
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.4524
累计净值 [2025-12-31]
1.2624
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：17.19%
- 今年以来：19.27%
- 最近一年：19.27%
- 最近两年：23.96%
- 最近三年：21.52%
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：胡倩,张强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 85.92% | 85.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.27% | 13.22% | 0.00 | 0.81% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 83.91% | 84.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.70% | 12.56% | 0.01 | 3.39% | 3.36% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 83.55% | 83.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.28% | 15.25% | 0.00 | 1.17% | 1.17% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 86.93% | 86.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.21% | 12.17% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 85.59% | 85.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.03% | 12.92% | 0.01 | 1.38% | 1.37% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 82.86% | 82.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 15.76% | 15.71% | 0.01 | 1.38% | 1.38% |
| 2022-06-30 | 0.75 | 0.74 | 0.61 | 81.98% | 82.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 16.83% | 16.80% | 0.01 | 1.19% | 1.19% |