海通月月赢Z1294号
(851294)集合理财债券型
1.0058
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.78%
-
成立日期：2018-10-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-05 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2021-01-04 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2020-12-31 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2020-12-30 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2020-12-29 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2020-12-28 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2020-09-11 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2020-09-10 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2020-09-09 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2020-09-08 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2020-09-07 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2020-09-04 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2020-09-03 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2020-09-02 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2020-09-01 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2020-08-31 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2020-08-28 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2020-08-27 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2020-08-26 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-08-25 |
1.0137 |
1.0137 |