海通月月赢第512期X1311号
(851311)集合理财债券型
1.0027
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-2.05%
- 最近两年：-2.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
-
成立日期：2018-05-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-05 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2021-01-04 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2020-12-31 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2020-12-30 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2020-12-29 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2020-12-28 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2020-09-11 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2020-09-10 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2020-09-09 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2020-09-08 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2020-09-07 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2020-09-04 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2020-09-03 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2020-09-02 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2020-09-01 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2020-08-31 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2020-08-28 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2020-08-27 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2020-08-26 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2020-08-25 |
1.0112 |
1.0112 |