海通月月鑫A
(851810)公募债券型
1.0147
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.0147
累计净值 [2025-10-29]
1.0147
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：3.14%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：6.54%
- 最近一年：7.39%
- 最近两年：11.85%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.46 | 0.08 | 17.43% | 15.41% | 0.42 | 76.88% | 79.55% | 0.02 | 4.97% | 4.39% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.53 | 0.06 | 11.09% | 8.36% | 0.60 | 81.26% | 85.87% | 0.02 | 3.74% | 2.82% | 0.01 | 2.21% | 1.67% |
| 2024-06-30 | 0.68 | 0.55 | 0.04 | 7.99% | 6.46% | 0.62 | 89.12% | 91.20% | 0.01 | 1.71% | 1.38% | 0.00 | 0.28% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 0.78 | 0.57 | 0.06 | 11.25% | 8.27% | 0.70 | 85.52% | 89.35% | 0.01 | 2.40% | 1.77% | 0.00 | 0.83% | 0.61% |
| 2023-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.03 | 4.04% | 4.03% | 0.58 | 83.52% | 83.57% | 0.02 | 2.42% | 2.41% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.06 | 0.93 | 0.18 | 5.36% | 16.70% | 0.82 | 88.49% | 77.88% | 0.02 | 2.44% | 2.14% | 0.02 | 1.88% | 1.67% |
| 2022-06-30 | 1.37 | 1.25 | 0.19 | 6.03% | 13.80% | 1.12 | 89.17% | 81.79% | 0.01 | 0.87% | 0.80% | 0.02 | 1.70% | 1.56% |