海通年年鑫A
(851890)公募债券型
1.1686
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-18]
1.8604
累计净值 [2025-11-18]
1.1684
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：11.61%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：李夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.17亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.17 | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.72 | 88.24% | 91.30% | 0.42 | 10.94% | 8.09% | 0.03 | 0.82% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 4.94 | 4.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08 | 79.36% | 82.58% | 0.21 | 5.05% | 4.26% | 0.14 | 3.24% | 2.74% |
| 2023-12-31 | 1.36 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 98.55% | 98.85% | 0.01 | 0.50% | 0.40% | 0.01 | 0.95% | 0.75% |
| 2023-06-30 | 1.46 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 97.05% | 97.50% | 0.01 | 0.42% | 0.35% | 0.03 | 2.53% | 2.15% |
| 2022-12-31 | 1.69 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 98.18% | 98.36% | 0.03 | 1.80% | 1.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.10 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 98.03% | 98.49% | 0.01 | 1.68% | 1.28% | 0.00 | 0.29% | 0.23% |