海通月月赢优先级9月期2号
(851992)集合理财债券型
1.0157
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-10-14]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:1.57%
- 今年以来:1.57%
- 最近一年:1.57%
- 最近两年:0.73%
- 最近三年:1.17%
- 成立以来:1.57%
-
成立日期:2014-03-10
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-14 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2019-10-11 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2019-10-10 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2019-10-09 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2019-10-08 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2019-09-30 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2019-09-27 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2019-09-26 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2019-09-25 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2019-09-24 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2019-09-23 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2019-09-20 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2019-09-19 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2019-09-18 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2019-09-17 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2019-09-16 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2019-09-12 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2019-09-11 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2019-09-10 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2019-09-09 |
1.0115 |
1.0115 |