海通月月赢优先级9月期11号
(85199A)集合理财债券型
1.0238
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-11]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
-
成立日期：2020-02-25
-
基金评级：
---
基金经理：李亦星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-11 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2020-09-10 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2020-09-09 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2020-09-08 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2020-09-07 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2020-09-04 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2020-09-03 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2020-09-02 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2020-09-01 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2020-08-31 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2020-08-28 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2020-08-27 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2020-08-26 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2020-08-25 |
1.0218 |
1.0218 |