海通月月赢优先级9月期12号
(85199B)集合理财债券型
1.0217
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-11]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
-
成立日期：2020-03-02
-
基金评级：
---
李亦星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-11 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2020-09-10 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2020-09-09 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2020-09-08 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2020-09-07 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2020-09-04 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2020-09-03 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2020-09-02 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2020-09-01 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2020-08-31 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2020-08-28 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2020-08-27 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2020-08-26 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2020-08-25 |
1.0198 |
1.0198 |