海通月月升优先级6月期26号
(85206Q)集合理财债券型
1.0051
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.51%
-
成立日期：2018-09-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2018-10-11 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2018-10-10 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2018-10-09 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-10-08 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2018-09-28 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2018-09-27 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2018-09-26 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2018-09-25 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2018-09-21 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2018-09-20 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2018-09-19 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2018-09-18 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-09-17 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2018-09-14 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2018-09-13 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-09-12 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-09-11 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2018-09-10 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-09-07 |
1.0005 |
1.0005 |