海通鑫悦债券C
(852300)公募债券型
1.0248
-0.31%-0.0032
单位净值 [2024-04-30]
1.9451
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.83%
- 最近一季:5.52%
- 最近半年:3.87%
- 今年以来:4.35%
- 最近一年:0.71%
- 最近两年:-0.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.67%
- 成立日期:2021-12-20
- 基金经理:李坤 杨贵宾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:限定性
- 管理公司:上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0248 | 1.9451 | -0.31% |
2024-04-26 | 1.0280 | 1.9483 | 0.24% |
2024-04-25 | 1.0255 | 1.9458 | -0.05% |
2024-04-24 | 1.0260 | 1.9463 | 0.14% |
2024-04-23 | 1.0246 | 1.9449 | -0.28% |
2024-04-22 | 1.0275 | 1.9478 | -0.44% |
2024-04-19 | 1.0320 | 1.9523 | 0.12% |
2024-04-18 | 1.0308 | 1.9511 | 0.17% |
2024-04-17 | 1.0291 | 1.9494 | 0.12% |
2024-04-16 | 1.0279 | 1.9482 | -0.28% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海通鑫悦债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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杨贵宾 上任时间:2013-05-29
杨贵宾先生:博士,2005年9月任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师;2009年3月至2010年6月任富国天时基金经理;2009年9月起任富国天利基金经理;2010年12月起任富国可转债基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 展开∨ 收起∧
李坤 上任时间:2016-10-19
李坤先生: CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士。任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,曾先后就职于光大证券股份有限公司研究所、平安资产管理有限公司信评与债券研究部。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |