海通鑫悦债券C
(852300)公募债券型
1.0336
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.9539
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:6.00%
- 最近半年:4.89%
- 今年以来:5.24%
- 最近一年:1.77%
- 最近两年:0.53%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.84%
- 成立日期:2021-12-20
- 基金经理:李坤 杨贵宾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:限定性
- 管理公司:上海海通证券
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1222.02 | 11.65% | 84.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.50 | 0.69% | 5.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.32 | 0.61% | 4.43% |
建筑业 | 33.35 | 0.32% | 2.30% |
房地产业 | 20.10 | 0.19% | 1.39% |
金融业 | 14.56 | 0.14% | 1.00% |
文化、体育和娱乐业 | 14.13 | 0.13% | 0.97% |
采矿业 | 4.04 | 0.04% | 0.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.31 | 0.02% | 0.16% |
批发和零售业 | 2.02 | 0.02% | 0.14% |
租赁和商务服务业 | 0.99 | 0.01% | 0.07% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1236.97 | 12.69% | 77.99% |
租赁和商务服务业 | 117.26 | 1.20% | 7.39% |
批发和零售业 | 65.18 | 0.67% | 4.11% |
采矿业 | 37.79 | 0.39% | 2.38% |
房地产业 | 32.34 | 0.33% | 2.04% |
金融业 | 29.94 | 0.31% | 1.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.76 | 0.23% | 1.44% |
建筑业 | 21.76 | 0.22% | 1.37% |
科学研究和技术服务业 | 19.59 | 0.20% | 1.24% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.80 | 0.02% | 0.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.66 | 0.01% | 0.04% |