海通鑫悦债券A
(852389)公募债券型
1.1311
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.1311
累计净值 [2025-10-29]
1.1311
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：8.59%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：14.16%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.1311 | 1.1311 | +0.00% |
| 2025-10-28 | 1.1311 | 2.0514 | -0.11% |
| 2025-10-27 | 1.1323 | 2.0526 | +0.19% |
| 2025-10-24 | 1.1301 | 2.0504 | +0.17% |
| 2025-10-23 | 1.1282 | 2.0485 | -0.04% |
| 2025-10-22 | 1.1286 | 2.0489 | -0.12% |
| 2025-10-21 | 1.1300 | 2.0503 | +0.20% |
| 2025-10-20 | 1.1278 | 2.0481 | -0.13% |
| 2025-10-17 | 1.1293 | 2.0496 | -0.19% |
| 2025-10-16 | 1.1314 | 2.0517 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2025-10-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通鑫悦债券A | 0.22% | -0.11% | 3.34% | 5.35% | 8.28% | 8.59% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.62% | 3.98% | 11.26% | 22.20% | 22.21% | 19.83% |
| 深成指 | 5.35% | 1.57% | 21.28% | 39.00% | 29.86% | 31.46% |
| 沪深300 | 3.38% | 2.77% | 14.35% | 25.77% | 20.97% | 20.66% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
钱韬 上任时间：2023-11-30
钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧