海通鑫悦债券A
(852389)公募债券型
1.1311
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.1311
累计净值 [2025-10-29]
1.1311
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：8.59%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：14.16%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.32 | 0.05 | 16.95% | 13.88% | 0.32 | 76.92% | 81.10% | 0.02 | 4.84% | 3.96% | 0.00 | 1.07% | 0.88% |
| 2024-12-31 | 0.95 | 0.73 | 0.08 | 10.30% | 7.98% | 0.83 | 84.07% | 87.66% | 0.02 | 2.73% | 2.11% | 0.02 | 2.90% | 2.25% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.68 | 0.07 | 10.25% | 9.15% | 0.67 | 87.60% | 88.93% | 0.01 | 0.93% | 0.83% | 0.01 | 1.22% | 1.09% |
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.72 | 0.09 | 12.21% | 9.63% | 0.80 | 84.87% | 88.07% | 0.02 | 2.66% | 2.10% | 0.00 | 0.26% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.07 | 1.05 | 0.16 | 13.66% | 14.96% | 0.88 | 83.78% | 82.52% | 0.01 | 1.25% | 1.23% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2022-12-31 | 1.06 | 0.98 | 0.15 | 7.52% | 14.35% | 0.82 | 83.37% | 77.21% | 0.01 | 1.11% | 1.03% | 0.04 | 4.06% | 3.76% |
| 2022-06-30 | 1.98 | 1.86 | 0.32 | 10.56% | 15.94% | 1.62 | 87.29% | 82.05% | 0.02 | 1.21% | 1.13% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |