海通鑫悦债券A
(852389)公募债券型
1.1311
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.1311
累计净值 [2025-10-29]
1.1311
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：8.59%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：14.16%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 170.90 | 5.30% | 53.11% |
| 金融业 | 74.35 | 2.31% | 23.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.81 | 0.86% | 8.64% |
| 制造业 | 25.98 | 0.81% | 8.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.74 | 0.30% | 3.03% |
| 建筑业 | 4.35 | 0.13% | 1.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.22 | 0.13% | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.64 | 0.05% | 0.51% |
| 批发和零售业 | 1.49 | 0.05% | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 1.34 | 0.04% | 0.42% |