3.2287
9.12%+0.2698
单位净值 [2015-07-07]
- 最近一月：-17.60%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：171.52%
- 今年以来：181.96%
- 最近一年：233.89%
- 最近两年：227.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：222.87%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-07 |
3.2287 |
3.2287 |
| 2015-07-06 |
2.9589 |
2.9589 |
| 2015-07-03 |
2.7002 |
2.7002 |
| 2015-07-02 |
2.6782 |
2.6782 |
| 2015-07-01 |
2.8391 |
2.8391 |
| 2015-06-30 |
2.8400 |
2.8400 |
| 2015-06-29 |
3.0439 |
3.0439 |
| 2015-06-26 |
3.3265 |
3.3265 |
| 2015-06-25 |
3.3435 |
3.3435 |
| 2015-06-24 |
3.2122 |
3.2122 |
| 2015-06-23 |
3.1343 |
3.1343 |
| 2015-06-19 |
3.3210 |
3.3210 |
| 2015-06-18 |
3.5165 |
3.5165 |
| 2015-06-17 |
3.4835 |
3.4835 |
| 2015-06-16 |
3.5857 |
3.5857 |
| 2015-06-15 |
3.6842 |
3.6842 |
| 2015-06-12 |
3.7243 |
3.7243 |
| 2015-06-11 |
3.7251 |
3.7251 |
| 2015-06-10 |
3.6626 |
3.6626 |
| 2015-06-09 |
3.6972 |
3.6972 |