海通海升六个月持有债券C
(855001)公募混合型
1.2011
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.5881
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.38%
- 最近半年:1.78%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:2.60%
- 最近两年:5.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2021-01-14
- 基金经理:杨贵宾 邱博文 黄世旺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:非限定性
- 管理公司:上海海通证券
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2021-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.59 | 0.50% | 100.00% |
季报日期: 2021-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
采矿业 | 597.87 | 0.53% | 100.00% |
季报日期: 2021-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 151.62 | 0.18% | 100.00% |