1.1558
0.00%+0.0000
单位净值 [2011-08-12]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-7.23%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：-1.29%
- 最近三年：23.55%
- 成立以来：23.55%
-
成立日期：2008-08-06
-
基金评级：
---
基金经理：张亮
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2008-08-06
基金经理：张亮
- 管理公司：上海光大证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2011-08-12 |
1.1558 |
1.2358 |
| 2011-08-05 |
1.1558 |
1.2358 |
| 2011-07-29 |
1.1556 |
1.2356 |
| 2011-07-22 |
1.1599 |
1.2399 |
| 2011-07-15 |
1.1727 |
1.2527 |
| 2011-07-14 |
1.1711 |
1.2511 |
| 2011-07-08 |
1.1702 |
1.2502 |
| 2011-07-01 |
1.1546 |
1.2346 |
| 2011-06-30 |
1.1531 |
1.2331 |
| 2011-06-24 |
1.1435 |
1.2235 |
| 2011-06-17 |
1.1256 |
1.2056 |
| 2011-06-15 |
1.1454 |
1.2254 |
| 2011-06-14 |
1.1489 |
1.2289 |
| 2011-06-10 |
1.1444 |
1.2244 |
| 2011-06-03 |
1.1487 |
1.2287 |
| 2011-05-27 |
1.1397 |
1.2197 |
| 2011-05-20 |
1.1752 |
1.2552 |
| 2011-05-16 |
1.1694 |
1.2494 |
| 2011-05-13 |
1.1700 |
1.2500 |
| 2011-05-06 |
1.1742 |
1.2542 |